Qué aprenderás

Crear una sociedad con su plan de cuentas, sus ledgers, sus monedas y su calendario contable
Registrar, corregir y consultar asientos en SAP Fiori y SAP GUI con la lógica del diario universal
Gestionar proveedores y clientes como interlocutores comerciales, con sus facturas, pagos, cobros y anticipos
Conectar las cuentas por pagar con las compras y automatizar los pagos a proveedores
Llevar el ciclo de vida de los activos fijos, desde el alta hasta la venta, con su amortización mensual
Cerrar el ejercicio con los informes de activos, el arrastre de saldos, la confirmación de saldos y los estados financieros

Descripción del curso

Contabilidad financiera aplicada en SAP S/4HANA es un taller práctico que lleva la contabilidad de una empresa real al sistema de gestión empresarial de SAP. A lo largo del taller acompañarás a Grupo Comercial Montealto, una distribuidora mexicana de mobiliario y equipo de oficina, desde el día en que se crea su sociedad en el sistema hasta el cierre de su primer ejercicio: sus cuentas, sus facturas, sus pagos y cobros, sus bancos, sus activos fijos y sus estados financieros. Es el recorrido completo que hace cualquier empresa al empezar a trabajar con SAP S/4HANA, contado con un caso que se entiende desde el primer momento.

Cada una de las quince unidades combina la teoría que explica por qué el sistema funciona como funciona con la práctica que lo demuestra. Trabajarás en un sistema SAP S/4HANA real, con tu propia sociedad, alternando SAP Fiori, la experiencia moderna basada en el navegador, y SAP GUI, la interfaz clásica que siguen usando muchas empresas. Cada laboratorio plantea un requerimiento como los que llegan a un departamento de contabilidad y trae su solución paso a paso, con vistas previas de cada pantalla, para que sepas en todo momento cómo debe quedar tu trabajo.

Al terminar sabrás configurar y operar el ciclo financiero de una empresa en SAP S/4HANA con criterio propio: no solo qué pantalla usar, sino qué consecuencia contable tiene cada operación y cómo comprobar que todo cuadra. Es una base sólida para participar con seguridad en una implantación, para incorporarte a un equipo de finanzas que ya trabaja con SAP o para seguir especializándote en el área financiera.

¿A quién va dirigido?

Contables y responsables de administración que van a trabajar con SAP S/4HANA en su empresa
Consultores que empiezan en SAP Finanzas y buscan una base sólida de configuración y operación
Usuarios clave del área financiera que participan en una implantación o una migración a SAP S/4HANA
Profesionales de la contabilidad que quieren orientar su carrera hacia SAP

Herramientas que usarás

Sap Fiori Launchpad Sap Gui sap-implementation-guide-spro

Requisitos

Nociones básicas de contabilidad; la primera unidad repasa la partida doble y los estados financieros
No se necesita experiencia previa con SAP
Manejo habitual de un ordenador y de un navegador web
Conexión estable a internet para acceder al sistema de prácticas

Contenido del curso

1. Fundamentos contables y entorno de trabajo en SAP Fiori y SAP GUI

1.1. Partida doble y lógica del debe y el haber
1.2. Estados financieros y ciclo contable de la empresa
1.3. Hechos contables habituales de una empresa comercial
1.4. Evolución de SAP S/4HANA y modelos de implantación
1.5. Modelo de datos simplificado y diario universal
1.6. Principios y navegación del SAP Fiori launchpad
1.7. Navegación y ajustes iniciales del entorno SAP GUI
1.8. Submódulos de la contabilidad financiera en SAP S/4HANA

2. Estructura organizativa y creación de la sociedad

2.1. Integración de la contabilidad financiera con otras áreas
2.2. Mandante y sociedad en la estructura organizativa
2.3. Objetos de imputación de costes e ingresos
2.4. Plan de cuentas y libro mayor de la sociedad
2.5. Sociedad CO y requisitos de las sociedades asignadas
2.6. Guía de implementación y acceso a la configuración
2.7. Creación de la sociedad a partir de una sociedad de referencia
2.8. Parámetros globales de la sociedad

3. Ledgers, monedas y ejercicio contable en el grupo de sociedades

3.1. Sociedad GL y área de contabilidad de costes en el grupo
3.2. Asignación de la sociedad a las unidades del grupo
3.3. Normas contables locales e internacionales en un grupo empresarial
3.4. Ledger principal y ledgers no principales en la contabilidad paralela
3.5. Grupos de ledgers y contabilizaciones específicas por ledger
3.6. Monedas y tipos de cambio en la sociedad y los ledgers
3.7. Variante de ejercicio y periodos especiales de ajuste
3.8. Tipos de ejercicio según su relación con el año natural

4. Plan de cuentas y datos maestros de cuentas de mayor

4.1. Datos maestros de la contabilidad financiera
4.2. Planes de cuentas operativo y alternativos de país y grupo
4.3. Tipos de cuenta y segmentos de la cuenta de mayor
4.4. Grupo de cuentas y rangos de numeración
4.5. Grupo de status de campo en la contabilización
4.6. Gestión de partidas abiertas en cuentas de mayor
4.7. Creación de cuentas de mayor a partir de una cuenta modelo
4.8. Gestión de cuentas de mayor en SAP Fiori

5. Documento contable y periodos contables

5.1. Estructura del documento contable con cabecera y posiciones
5.2. Clases de documento y rangos de números
5.3. Claves de contabilización por tipo de cuenta
5.4. Variante de periodos contables y su función de control
5.5. Intervalos de apertura y periodos especiales de ajuste
5.6. Contabilización de asientos de mayor en SAP GUI y SAP Fiori

6. Corrección de documentos y objetos de la contabilidad de gestión

6.1. Visualización y modificación de documentos contables
6.2. Historial de modificaciones del documento contable
6.3. Anulación de documentos contables y motivos de anulación
6.4. Partidas individuales y saldos de cuentas de mayor
6.5. Centros de coste y centros de beneficio
6.6. Segmento y rentabilidad por centro de beneficio
6.7. Creación de centros de coste a partir de una plantilla

7. Interlocutor comercial e impuestos en cuentas por pagar

7.1. Interlocutor comercial como dato maestro de acreedores y deudores
7.2. Funciones del interlocutor y sus datos generales y de sociedad
7.3. Agrupación del interlocutor y numeración interna o externa
7.4. Sincronización del interlocutor comercial con el proveedor
7.5. Libro auxiliar de acreedores y cuenta de conciliación
7.6. Condiciones de pago y descuentos por pronto pago
7.7. Creación de acreedores en SAP GUI y en SAP Fiori
7.8. Indicadores de IVA de compras y ventas
7.9. Contabilización de facturas de acreedor con cálculo de impuestos

8. Facturas, pagos manuales y desglose de documentos de proveedores

8.1. Registro de facturas de acreedor en SAP Fiori
8.2. Partidas abiertas y compensadas del acreedor y sus vencimientos
8.3. Pagos manuales con compensación de partidas
8.4. Desglose de documentos y vista de libro mayor
8.5. Clasificación de cuentas y derivación del segmento en el desglose
8.6. Facturas de acreedor imputadas a varios centros de coste
8.7. Registro preliminar de documentos y contabilización posterior

9. Integración de cuentas por pagar con compras

9.1. Proceso de aprovisionamiento con conciliación en tres pasos
9.2. Función de proveedor de compras en el interlocutor comercial
9.3. Cuenta de entrada de mercancías y recepción de facturas
9.4. Pedido de compra y entrada de mercancías en SAP Fiori
9.5. Verificación logística de la factura del proveedor
9.6. Pago de la factura integrada con compras
9.7. Flujo de documentos del proceso de aprovisionamiento

10. Clientes, cobros y anticipos en cuentas por cobrar

10.1. Interlocutor comercial con función de cliente financiero
10.2. Número de interlocutor comercial frente a número de cliente
10.3. Contabilización de facturas de cliente en SAP GUI y SAP Fiori
10.4. Partidas abiertas y vencimientos del cliente
10.5. Cobros manuales y compensación de partidas del cliente
10.6. Vinculación entre acreedor y cliente para compensar partidas
10.7. Anticipos de clientes y proveedores con operaciones especiales de mayor
10.8. Programa de reclamación de partidas vencidas

11. Contabilidad bancaria y programa de pagos automáticos

11.1. Directorio de bancos con clave bancaria y código SWIFT
11.2. Bancos propios y cuentas bancarias de la sociedad
11.3. Conexión de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor
11.4. Datos bancarios y vías de pago del proveedor
11.5. Configuración del programa de pagos de la sociedad
11.6. Selección de bancos y jerarquía de cuentas bancarias
11.7. Cuenta transitoria de pagos y conciliación bancaria
11.8. Ejecución y seguimiento del programa de pagos automáticos
11.9. Diagnóstico de incidencias en la propuesta de pago

12. Fundamentos y datos maestros de activos fijos

12.1. Activo fijo y vida útil en el cálculo de la amortización
12.2. Plan de valoración y sus áreas de valoración
12.3. Asignación del plan de valoración a la sociedad
12.4. Clases de activo y determinación de cuentas
12.5. Rangos de números de activos fijos por sociedad
12.6. Creación y consulta de fichas de activo fijo

13. Ficha maestra y altas integradas de activos fijos

13.1. Estructura de la ficha maestra del activo fijo
13.2. Número principal y subnúmeros de activo
13.3. Creación de activos fijos desde SAP Fiori
13.4. Consulta integral de los valores del activo fijo
13.5. Claves de contabilización y clases de movimiento de activos
13.6. Tipos de alta de activos fijos
13.7. Contabilización de las áreas de valoración en los ledgers
13.8. Cuenta técnica de compensación y división del asiento de alta
13.9. Altas integradas con proveedor en SAP GUI y SAP Fiori

14. Movimientos de activos fijos y ejecución de la amortización

14.1. Estado de capitalización de los activos fijos
14.2. Altas no integradas con contrapartida automática
14.3. Creación y alta simultánea de activos en SAP Fiori
14.4. Altas de activos fijos con subnúmeros
14.5. Altas de activos fijos desde la gestión de materiales
14.6. Bajas de activos fijos con ingresos por venta
14.7. Transferencias de activos dentro y fuera de la sociedad
14.8. Ejecución de la amortización e imputación a centros de coste

15. Cierre del ejercicio e informes financieros

15.1. Informe de patrimonio y cuadro de activos fijos
15.2. Cierre del ejercicio en la contabilidad de activos fijos
15.3. Arrastre de saldos por ledger y cuenta de resultados acumulados
15.4. Apertura de los periodos contables del nuevo ejercicio
15.5. Confirmación de saldos con clientes y proveedores
15.6. Balance de sumas y saldos de la sociedad
15.7. Estructura de balance y cuenta de pérdidas y ganancias
15.8. Informes financieros en SAP Fiori

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